近期市场波动有所加剧,怎样才能更好的进行交易?如何找到适合自己的交易体系?怎样把握大框架看待市场的交易机会?投资收益和自身期望该如何看待?又有哪些交易操作技巧可以学习?

嘉宾介绍:陈凯,笔名“诸葛就是不亮”,经历四轮牛熊,纵横A股市场二十年的交易老兵,中国证券市场衍生品交易第一批探索者,中国证券市场对冲交易的第一批实践者,顶尖的证券交易与低风险套利交易员,长期实践在中国投机市场的各个领域,以对冲交易和套利交易为主,著有《大牛市·股殇》(上、下)及《交易之路》。

近期市场波动有所加剧,对于投资者来说操作难度也进一步加大,怎样才能更好的进行交易?如何找到适合自己的交易体系?怎样把握大框架看待市场的交易机会?投资收益和自身期望该如何看待?又有哪些交易操作技巧可以学习?对此,东方财富网邀请到了资深市场人士陈凯做客《财富大咖秀》栏目,跟大家分享精彩观点。

陈凯在接受采访时指出,别人的方法都是别人的方法,适合你自己的才能是真正成为你自己的交易体系,因为所有的交易体系都会有一个交易哲学,这个哲学一定要自洽。同时他表示要正确理解机会,交易框架里机会是一点也不值钱的,错过就错过了,该执行什么操作就执行。只要大框架整体大概率是赚钱的,小的亏损是要付出的成本。

陈凯强调,投资收益跟资产规模也有关系,而投资者的心态也会随着投资规模的变化而变化。长线逻辑跟短线逻辑是不一样的,学交易应该从短线入手,最终目标是你交易的短线上赚到钱,然后你愿意做一些长期的事情。最后他也分享了一些简单明了的投资交易技巧。

以下为采访实录:

主持人:观众朋友们大家好!欢迎收看新一期的财富大咖秀,我是彭涛。在上次的节目当中我们曾经邀请到了资深市场人士陈凯老师做客到节目当中,聊了聊我们作为投资者应该具备哪些能力才能应对市场当中的一些波动,或者说哪些投资技巧是一个好的投资人应该具备的。同时在当时回调的市场背景之下,我们也提出了指数投资有非常好的一个优势。今天我们着重来聚焦我们陈老师他如何去看待一个好的成功的投资者应该具备的一些素质。本期我们就来聚焦一下一个成功的投资者他的成功之路,逆袭之路应该是如何做到的。我们首先通过短片来认识一下陈老师。我们欢迎陈总的做客。陈老师您好。

陈凯:你好彭涛,大家好!

主持人:一个交易体系其实对于我们投资来说是很重要的,但是往往我们的投资者做投资的时候很容易去忽视这一块。那么您觉得为什么对于我们的投资人来说交易体系其实是非常重要的,在这当中您有怎样的独到的一些见解呢?

陈凯:是这样的,所谓的交易体系本质上就是一套很完善的赚钱的方法,首先这套方法它有这么几个特点,第一个特点就是它必须要是可以实现的,或者说它大概率是获胜的,就是这个方法的第一个要素,那么这种方法往往跟每个人的性格、认知都相关,以及他的学习能力各方面都有相关性,我带过很多学生,包括交易员,每一个学生也好,交易员也好他们都能够顺利地找到自己的这个方法,你找到了,你就能够在这个交易市场上生存,你找不着大概就生存不了。所以这个方法是核心,首先你得找到,这是第一个,每个人都能找到,而且一定能找到。

第二个特点就是他要具备一个所谓的可以不断地重复的,我们经常说得,复杂问题简单化,简单事情重复做。做交易在我看来有的时候更像是一个技术活或者叫熟练工,我用这样一套方法,每天白天干什么,开盘干什么,收盘干什么,晚上总结什么,第二天早上白天干什么,总结什么,每天按部就班一点一点,久而久之你这个复杂问题简单化,简单事情重复做,你所谓的重复做的东西他就是你的交易体系和交易框架,这是第二个特点,你可以重复。

第三个特点也是我们经常说的,它可以进化,因为市场千变万化。同样的一套方法今天可以,明天可以,后天说不定就不行。在你的学习实践过程中,你要学会识别出,当我这个体系不行的时候我是休息还是需要有一点点改进,当然不管是休息也好,改进也好,我们都有自己的休息和改进的办法,所以综合上来讲,为什么这套框架需要有,它实际上就是我们赖以生存的,在市场里面生活的矛。就像是厨师,你炒菜你要有一套自己的方法,他为什么重要呢?很显然他就必须得除了基本功之外,他要形成一套自己的东西,才能做出来自己跟别人不同的那种口味。当然厨师他是要适应客人的口味。但是像我们做交易的人第一步适应自己的,风险偏好也好,自己的性格也好,自己才能够在这个框架里面越走越好,交易框架的初步搭建有可能就是一个小圆,随着你搭建好了,你开始在里面圆融,不断地进化,你这个圆越来越大,越来越大,接触的面越来越宽,一直到最终形成完美的自洽逻辑,你在交易框架里面才能做到长胜不败或者说大赚小赔。大概就是这样。

主持人:但就是这样一个简单的重复的一个交易框架,作为我们的普通投资人而言,让他们每天这样的重复的实践,其实是非常难的。

陈凯:很枯燥。

主持人:对,很枯燥。最后您讲到了一个进化,在进化这一块我们作为普通投资人如何去在这种枯燥的交易节奏当中能够更加地去针对市场的行情不同,千变万化去制定自己的策略,或者说一个好的投资框架您认为应该是怎样的?有没有您心目当中的一些标准?

陈凯:我就拿我自己来举例子吧,最早的时候我是在2001年的时候就开始摸索着做交易,但是当时我只会做短线,今天买明天卖。慢慢地你就发现原来还是有一点点技巧的。为什么呢?因为当时是熊市,你早上买的股票很可能上午表现还不错,但是到了下午就不行了,我就给自己总结一个点,第一上午我就别买了,否则我很容易掉进到坑里。紧接着再往后我发现你光上午不买,下午买也不行,因为你没有具体买的标准,这个时候你有一些东西开始陆陆续续的自己摸索,自己探索,自己总结出来,这是一个很漫长的过程,但是现在我们因为带学生带的比较多了,也知道从哪些方面教他入手学交易可能会比较快,比如说最简单的道理,所有的学生刚开始学交易的时候,首先要做一个性格测评,或者要做一个类似于风险偏好测试,首先我得知道你赌性怎么样。我不知道大家打不打麻将,你愿意打更大一点赌注的还是我就喜欢打娱乐麻将,甚至还有人说我从来不打任何带彩的,一点点赌博性质或者娱乐性质的带彩的我都不打,这也是有的,通过这样的方式去识别出来你的性格是什么样子的,然后根据你的性格再一点一点的去选交易方法,交易方式。这个过程其实相对来讲需要一定的时间。 【详情】

别人的方法都是别人的方法,适合你自己的才能是真正成为你自己的交易体系。【详情】
要正确理解机会,交易框架里机会是一点也不值钱的,错过就错过了。只要大框架整体大概率是赚钱的,小的亏损是要付出的成本。申博管理网网址登入【详情】
长线逻辑跟短线逻辑是不一样的,学交易应该从短线入手,最终目标是你交易的短线上赚到钱,然后你愿意做一些长期的事情。【详情】
陈凯做客《财富大咖秀》,他在节目上也分享了一些简单明了的个人投资技巧。申博管理网网址登入【详情】
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